套組介紹：
本套組由「二支波段（V4、V5）+ 三支當沖策略（V1、V2、V3）」所組成
財務金融中有個重要的觀念稱為「風險溢酬（Risk Premium）」，又稱風險貼水。
相信大家都清楚，不論投資或職涯的選擇，都有「高風險高報酬、低風險低報酬」的基本原則，只要有足夠的閒錢願意承受高一些風險，就能更高機率地獲得別人夢寐以求的高報酬。
STAR套組，相比循規蹈矩，順勢而為的標準版套組而言，更加著重於獲得高報酬的機會，讓我們一隻一隻來了解各策略的特性吧!
「StarV1」針對空方及極端V轉的短沖策略，屬性： 順勢 / 當沖策略
在追求高報酬的Star套組中V1扮演的角色是，掌握「空方趨勢」，價格順勢跌破且跌破強度高於近期跌幅，則追價進場，追價失敗就快速停損，達到長期大賺小賠的目標，符合多數順勢策略的基本特性。BUT，Star的當沖絕對沒有這麼容易，V1同時具備了，追價失敗且反轉過於快速時，順勢追多的能力。
過去三年間，V1抓準大反轉共有15次，其中11次(73%)是獲利的!
「StarV2」針對多方及極端A轉的短沖策略，屬性： 順勢 / 當沖策略
有了針對空方的V1，一樣有針對多方的V2。策略性質相同，於當日價格創高且強度高於近期幾日時，追多進場。並同樣掌握打反轉的能力。
( 反轉追擊，也可能兩筆都獲利)
近三年回測中，V2抓到反轉的次數相對較少，僅有4次75%勝率。
多空合併績效互補，V1+V2 是個不錯的追價型短沖策略。在合適的行情時，能夠獲得大獲利，整體符合小賠大賺的樣態。
「StarV3S」盤中能量型策略，屬性： 順逆勢 / 當沖策略
策略類型越多，越能在不同行情上達到互補效果，追求高爆發力的路上依然不可以忘記組合的系統性問題。所以我們放上了優化過的V3 (S代表有優化過進出場模組的版本)
透過偵測市場大戶及散戶動作進出場，這個優化過的版本呈現，具有不論做多或做空都能獲利的能力。也因為進出邏輯是依據市場大戶散戶的動作，所以它有可能順勢的追價、也有可能跟著大戶一起逆勢的摸頭抄底。
並在實際運作後，觀察到了它具有「非常明確獲利期及虧損期」特性。
能不論行情走勢，多空都連續獲利；虧損的時期也容易集中在一起（如圖）。
這樣的特性是好是壞呢？就因人而異了。 唯一肯定的是不論多空連續獲利，就代表它有很強的爆發力，這也就是StarV3S和其它能量型策略的差異。
再來，是波段策略
「StarV4」亞當順勢波段策略，屬性： 順勢 / 波段策略
《亞當理論》是順勢交易的聖經，這本書告訴我們從事交易不需要懂得太多，更直覺得去理解市場，這本書的魔力相信只要是做順勢交易的學員都非常清楚，他的內容沒有什麼高深的難度，就是一些故事，但是不論你是新手、老手、只要你執行順勢交易遇到問題的時刻，你總能在這本書中找到一句話，能解答你所遇到的問題。
我們利用的亞當理論，結合順勢交易中最為著名的《海龜策略》，來解決原先海龜策略勝率過低的問題，而創造了這隻策略StarV4，一支純粹為順勢而生的交易策略。
他的基本進場概念非常簡單，多數狀況下只要突破就會進場，並搭配上亞當理論書中的概念來調整出場模式。
這樣純粹又暴力的策略，再近三年的回測中，達到了約50%勝率(亞當理論的魅力~ 將本來30%的勝率硬生生拉高了)，出手661次中，有409次是做多，做多的勝率也較高上一些，非常有符合這三年的大多頭走勢。
「StarV5」能量型波段策略，屬性： 順勢為主 / 波段策略
盤中能量相關的策略，市面上非常的多，它相對於一般以價格或技術指標策略，他更像籌碼分析一些，判斷的依據是以實際成交的狀況、掛單量、異常成交狀況作為基準，多數這類型的策略都會被設計成當沖策略，而我們的StarV5則是依據大戶、散戶的掛單差異，作為依據的波段策略。 當大戶明顯動作積極於散戶時，V5就會跟著進場!
近三年回測中，「大戶積極動作，我們就跟上」這樣的邏輯，在波段操作的表現上，有57%的勝率，用策略來回推其意涵，就能夠一定程度的發現到，其實市場大戶積極動作時勝率是大於五成的。在順勢為主的策略中，高於50%的勝率真的相當不錯!! (關於勝率可以參考文章: 讓你的交易不賺錢的主因，市場迷思之(二):準不準其實不重要)
綜合上述，STAR套組特性
這個策略組合中有著，
順勢當沖的V1、V2、不論多空都能連續獲利的V3
融合順勢波段交易經典的V4、跟著大戶積極動作的V5
全部都是以能吃到大行情的順勢策略為主，所達到的組合成果如下：
這個策略組合700日的回測績效中，在今年2月來回超過400點洗盤時，發生了較大的虧損；也在不久後，隨即績效再創高了，盤勢總是在盤整及趨勢中不斷的循環，順勢交易也總是容易在盤整時虧損、趨勢中獲利，觀察績效圖，能夠發現到這個組合，呼應著行情，具有明顯的週期，每當一段時期的績效盤整後，都會帶著一段很大的獲利噴出。
「盤勢不變真理- 總是在盤整和趨勢間循環。」
投資組合績效 (以來回300成本計算)
每大台的期間總獲利達6,740,900(超級高啊!!!)
發生過的最大滑落在今年2月約71萬
投組的最大虧損報酬=9.4 (獲利/最大滑落)，整體的策略平衡性並不佳(畢竟這不是追求平滑績效的組合，全都是以順勢策略為主)
此策略組合的出手次數1776次，1776次交易/700日 = 平均每日會有2.5次動作，勝率落在50.06%，理論上來說屬於體感上還能接受的組合! 但實際上，人都有害怕虧損的心態，所以當遇到虧損期的時候，這組策略會需要較能忍受虧損、及一定的風險承受能力。 其賺賠比1.62，也就是說，長期平均而言，每筆交易的獲利約為虧損的1.6倍。
整體而言，若能落實讓策略運作，且備足資金能忍受虧損，STAR擁有的極高的報酬率，在大行情來的時候，有著強大的爆發力。適合願意承受風險，以追求高報酬的族群。